-2.3840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,937.28 | 3,944.55 | 3,944.55 | 5,869.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 489.14 | 302.22 | -57.46 | -1,036.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 188.61 | 1,983.41 | 1,832.97 | 790.44 |
| 基金赎回款 | 759.00 | 3,292.90 | 2,041.41 | 1,679.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -570.39 | -1,309.50 | -208.44 | -888.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,856.03 | 2,937.28 | 3,678.65 | 3,944.55 |