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新沃创新领航混合A(010570)

2024-12-13     0.5592-0.9389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,869.967,463.637,463.639,022.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,597.23-1,198.1881.07-3,182.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款500.602,304.161,215.915,087.06
基金赎回款735.962,699.661,798.973,463.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-235.36-395.50-583.051,623.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,037.365,869.966,961.657,463.63