-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 269,936.68 | 500,931.96 | 500,931.96 | 54,012.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,728.51 | -2,313.67 | -1,171.72 | 9,934.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,273.26 | 414,031.61 | 128,336.92 | 602,542.47 |
| 基金赎回款 | 234,155.61 | 642,713.21 | 385,376.36 | 162,966.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,882.35 | -228,681.60 | -257,039.44 | 439,576.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591.97 |
| 期末基金净值 | 201,782.85 | 269,936.68 | 242,720.80 | 500,931.96 |