0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 500,931.96 | 500,931.96 | 500,931.96 | 54,012.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,313.67 | -2,313.67 | -2,313.67 | 1,777.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 414,031.61 | 414,031.61 | 414,031.61 | 61,156.24 |
| 基金赎回款 | 642,713.21 | 642,713.21 | 642,713.21 | 60,089.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -228,681.60 | -228,681.60 | -228,681.60 | 1,066.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 269,936.68 | 269,936.68 | 269,936.68 | 56,856.35 |