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中信建投3-5年政金债C(010582)

2024-05-24     1.0419-0.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值41,949.6341,949.63125,937.22125,937.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,793.991,084.553,049.251,532.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,596.8021,377.7737,887.039,103.07
基金赎回款53,182.9010,953.38124,923.8627,537.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,413.9110,424.39-87,036.84-18,434.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,144.761,542.290.000.00
期末基金净值54,012.7751,916.2841,949.63109,036.05