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鹏扬景安一年混合A(010589)

2024-03-27     1.0256-0.0585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,061.4888,616.6888,616.6884,888.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
808.70-3,403.90-2,247.723,545.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29.7261.9151.51183.60
基金赎回款15,072.3152,213.2036,036.170.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,042.59-52,151.29-35,984.66183.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,827.6033,061.4850,384.3188,616.68