-0.0767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,404.39 | 8,404.39 | 14,667.58 | 14,667.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 396.59 | 396.59 | 866.77 | 620.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.80 | 160.80 | 37.61 | 11.75 |
| 基金赎回款 | 3,729.37 | 3,729.37 | 7,167.56 | 4,603.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,568.57 | -3,568.57 | -7,129.95 | -4,591.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,232.40 | 5,232.40 | 8,404.39 | 10,697.11 |