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创金合信景雯混合A(010597)

2024-06-14     1.06990.2248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,973.476,973.477,666.127,666.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85.19194.1091.3210.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,961.732,130.273,126.482,055.43
基金赎回款2,008.741,270.973,910.45-2,305.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
952.98859.30-783.97-250.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,011.648,026.886,973.477,426.73