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创金合信景雯混合A(010597)

2023-02-02     1.0600-0.0377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值7,666.1226,373.6826,373.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10.78443.11165.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,055.4313,357.24742.31
基金赎回款-2,305.6032,507.9121,119.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-250.17-19,150.67-20,377.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,426.737,666.126,161.14