-0.0084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,032.50 | 2,493.11 | 2,493.11 | 8,011.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -416.89 | 103.97 | 36.14 | 254.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,933.97 | 4,250.71 | 3,106.12 | 3,111.14 |
| 基金赎回款 | 4,370.80 | 3,815.29 | 2,991.50 | 8,884.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,563.17 | 435.43 | 114.61 | -5,773.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,178.78 | 3,032.50 | 2,643.86 | 2,493.11 |