0.1246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,746.62 | 33,746.62 | 581,921.76 | 581,921.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,509.93 | 827.01 | 986.25 | 414.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,612.93 | 821.80 | 676.68 | 15.88 |
| 基金赎回款 | 3,470.53 | 585.62 | 549,838.07 | 549,249.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,142.39 | 236.19 | -549,161.39 | -549,233.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,398.94 | 34,809.82 | 33,746.62 | 33,102.75 |