-0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 577,992.08 | 577,992.08 | 36,398.94 | 36,398.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,234.08 | 2,209.23 | 17,091.23 | 17,091.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 618,358.30 | 426,532.47 | 943,511.00 | 943,511.00 |
| 基金赎回款 | 915,390.64 | 625,915.78 | 419,009.09 | 419,009.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -297,032.34 | -199,383.31 | 524,501.91 | 524,501.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,298.65 | 5,298.65 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 273,427.00 | 375,519.35 | 577,992.08 | 577,992.08 |