-0.3241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,416.62 | 5,300.71 | 5,300.71 | 5,119.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174.44 | 79.39 | -14.00 | 159.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,140.33 | 12,986.06 | 8,737.70 | 16,540.28 |
| 基金赎回款 | 4,216.84 | 12,949.54 | 8,905.29 | 16,518.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,923.49 | 36.52 | -167.59 | 21.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,514.56 | 5,416.62 | 5,119.13 | 5,300.71 |