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创金合信鑫祥混合A(010605)

2021-11-30     1.0060-0.1390%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2021-06-30
期初基金净值20,674.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		19.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款239.46
基金赎回款20,803.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,563.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值130.58