-0.2553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,119.75 | 5,119.75 | 162.29 | 162.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159.67 | 99.43 | 38.62 | -2.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,540.28 | 8,321.45 | 8,217.70 | 1,503.44 |
| 基金赎回款 | 16,518.99 | 7,897.63 | 3,298.86 | 653.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21.29 | 423.82 | 4,918.84 | 849.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,300.71 | 5,643.00 | 5,119.75 | 1,009.94 |