行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信鑫祥混合A(010605)

2021-11-30     1.0060-0.1390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,674.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款239.46
基金赎回款20,803.20
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,563.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值130.58