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创金合信鑫祥混合A(010605)

2024-02-22     1.10710.3081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,119.75162.29162.2920,674.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99.4338.62-2.2428.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,321.458,217.701,503.44994.64
基金赎回款7,897.633,298.86653.5421,535.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
423.824,918.84849.90-20,540.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,643.005,119.751,009.94162.29