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创金合信鑫祥混合C(010606)

2022-07-04     1.06260.0282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值20,674.5720,674.57
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28.4619.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款994.64239.46
基金赎回款21,535.3920,803.20
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,540.75-20,563.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值162.29130.58