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国金自主创新A(010615)

2024-05-22     0.5550-0.4127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值63,222.7363,222.73105,398.65105,398.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,187.88452.14-33,940.23-18,751.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,005.932,847.607,160.174,636.24
基金赎回款9,644.754,884.7915,395.868,241.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,638.83-2,037.19-8,235.69-3,605.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,396.0261,637.6863,222.7383,041.92