-0.1727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,265.45 | 43,858.02 | 43,858.02 | 44,396.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,185.76 | 15,348.76 | 5,305.27 | 4,329.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,660.95 | 3,603.13 | 761.17 | 2,702.79 |
| 基金赎回款 | 19,979.52 | 13,544.47 | 4,778.55 | 7,570.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,318.57 | -9,941.34 | -4,017.38 | -4,867.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,132.64 | 49,265.45 | 45,145.91 | 43,858.02 |