行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金自主创新混合C(010616)

2022-09-27     0.72790.9150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值105,398.65168,274.82168,274.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,751.17-2,758.28-825.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,636.2410,524.183,867.52
基金赎回款8,241.8070,642.0725,303.45
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,605.56-60,117.89-21,435.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值83,041.92105,398.65146,013.30