-0.2809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,858.02 | 44,396.02 | 44,396.02 | 63,222.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,305.27 | 4,329.49 | 91.72 | -13,187.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 761.17 | 2,702.79 | 795.44 | 4,005.93 |
| 基金赎回款 | 4,778.55 | 7,570.28 | 3,577.50 | 9,644.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,017.38 | -4,867.49 | -2,782.05 | -5,638.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,145.91 | 43,858.02 | 41,705.69 | 44,396.02 |