-0.5105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,222.73 | 105,398.65 | 105,398.65 | 168,274.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 452.14 | -33,940.23 | -18,751.17 | -2,758.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,847.60 | 7,160.17 | 4,636.24 | 10,524.18 |
| 基金赎回款 | 4,884.79 | 15,395.86 | 8,241.80 | 70,642.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,037.19 | -8,235.69 | -3,605.56 | -60,117.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,637.68 | 63,222.73 | 83,041.92 | 105,398.65 |