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华安添利6个月债券C(010620)

2021-11-29     1.01950.0589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值1,155,128.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,628.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款244.34
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
244.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,160,002.00