净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 235,759.33 | 235,759.33 | 484,718.15 | 484,718.15 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,700.15 | 4,230.20 | -11,657.13 | -6,905.74 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 110.91 | 59.36 | 319.73 | 227.52 |
基金赎回款 | 136,497.88 | 91,260.20 | 237,621.42 | 146,348.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,386.98 | -91,200.84 | -237,301.69 | -146,121.25 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 104,072.50 | 148,788.69 | 235,759.33 | 331,691.16 |