0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 860,586.73 | 836,302.16 | 836,302.16 | 821,906.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,091.67 | 31,685.55 | 15,473.36 | 29,567.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 616.92 | 0.00 | 1,246.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 616.92 | 0.00 | 1,246.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,017.90 | 0.00 | 16,418.22 |
| 期末基金净值 | 876,678.40 | 860,586.73 | 851,775.53 | 836,302.16 |