0.0373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 864,186.58 | 860,586.73 | 860,586.73 | 836,302.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,399.49 | 33,203.77 | 16,091.67 | 31,685.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 654,256.26 | 2,513.75 | 0.00 | 616.92 |
| 基金赎回款 | 661,723.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,467.24 | 2,513.75 | 0.00 | 616.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,919.88 | 32,117.67 | 0.00 | 8,017.90 |
| 期末基金净值 | 854,198.95 | 864,186.58 | 876,678.40 | 860,586.73 |