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永赢泰宁63个月定开债(010621)

2021-11-26     1.02470.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值801,581.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,578.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款90.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
90.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,199.11
期末基金净值808,051.19