-1.2650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,079.24 | 64,079.24 | 80,241.53 | 150,005.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,365.45 | 8,365.45 | -5,364.60 | -47,994.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,735.77 | 2,735.77 | 1,517.14 | 9,207.02 |
| 基金赎回款 | 21,829.43 | 21,829.43 | 6,763.06 | 30,976.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,093.66 | -19,093.66 | -5,245.92 | -21,769.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,351.03 | 53,351.03 | 69,631.01 | 80,241.53 |