-0.9035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 243,881.69 | 243,881.69 | 237,664.66 | 237,664.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65,015.54 | -26,034.00 | 35,561.70 | 40,810.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,958.26 | 22,244.47 | 223,047.74 | 75,088.99 |
| 基金赎回款 | 65,818.76 | 39,174.87 | 252,392.41 | 87,802.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,860.49 | -16,930.40 | -29,344.67 | -12,713.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,005.66 | 200,917.29 | 243,881.69 | 265,761.35 |