-1.6367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,902.35 | 64,079.24 | 64,079.24 | 80,241.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94,945.95 | 36,358.60 | 8,365.45 | -6,030.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,377.89 | 10,187.91 | 2,735.77 | 6,794.78 |
| 基金赎回款 | 130,765.24 | 41,723.40 | 21,829.43 | 16,926.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,612.65 | -31,535.49 | -19,093.66 | -10,131.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,460.95 | 68,902.35 | 53,351.03 | 64,079.24 |