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恒越成长精选混合A(010622)

2024-04-12     0.52700.8612%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值150,005.66150,005.66243,881.69243,881.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,994.42-17,665.75-65,015.54-26,034.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,207.026,516.3636,958.2622,244.47
基金赎回款30,976.7321,233.8765,818.7639,174.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,769.71-14,717.51-28,860.49-16,930.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,241.53117,622.41150,005.66200,917.29