0.0834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 807,171.55 | 807,171.55 | 788,082.53 | 778,342.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,235.80 | 17,235.80 | 17,063.48 | 32,989.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,650.00 | 4,650.00 | 7,750.00 | 23,249.99 |
| 期末基金净值 | 819,757.35 | 819,757.35 | 797,396.02 | 788,082.53 |