-0.1618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,538.11 | 35,538.11 | 5,847.66 | 5,847.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,155.60 | -894.83 | 208.00 | 249.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292,963.19 | 4,011.30 | 42,223.57 | 25,622.55 |
| 基金赎回款 | 269,783.57 | 26,096.96 | 12,741.12 | 1,151.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,179.62 | -22,085.65 | 29,482.45 | 24,471.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,873.33 | 12,557.63 | 35,538.11 | 30,568.05 |