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惠升和睿兴利债券C(010633)

2024-03-04     0.96090.0625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,847.665,015.015,015.0121,552.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
249.01-308.3627.34205.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,622.555,729.261,713.1510.11
基金赎回款1,151.164,588.251,590.0216,753.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,471.391,141.01123.13-16,743.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,568.055,847.665,165.495,015.01