-0.5982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,901.95 | 59,873.33 | 59,873.33 | 35,538.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,039.47 | 638.06 | 360.54 | 1,155.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,212.32 | 105,007.32 | 40,129.25 | 292,963.19 |
| 基金赎回款 | 33,139.76 | 105,616.77 | 51,493.88 | 269,783.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,927.44 | -609.45 | -11,364.63 | 23,179.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,013.98 | 59,901.95 | 48,869.25 | 59,873.33 |