0.4555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,074.85 | 12,038.72 | 12,038.72 | 17,097.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,030.04 | 942.55 | 494.40 | 119.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,950.89 | 4,481.09 | 11.99 | 2.50 |
| 基金赎回款 | 1,060.84 | 1,387.51 | 0.62 | 5,180.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,890.04 | 3,093.58 | 11.37 | -5,178.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,994.93 | 16,074.85 | 12,544.48 | 12,038.72 |