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财通安盈混合A(010636)

2024-10-09     1.0542-2.4431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值17,097.8224,560.9324,560.9345,373.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-378.7390.7642.14-1,797.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.220.760.037,000.16
基金赎回款5,180.327,554.631,998.4926,015.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,180.09-7,553.87-1,998.46-19,015.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,538.9917,097.8222,604.6124,560.93