-0.1062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,560.93 | 45,373.49 | 45,373.49 | 40,263.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42.14 | -1,797.19 | -600.60 | 2,947.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 7,000.16 | 7,000.07 | 46,495.65 |
| 基金赎回款 | 1,998.49 | 26,015.54 | 21,996.35 | 44,333.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,998.46 | -19,015.38 | -14,996.28 | 2,162.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,604.61 | 24,560.93 | 29,776.61 | 45,373.49 |