-1.3990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,038.72 | 17,097.82 | 17,097.82 | 24,560.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 494.40 | 119.16 | 119.16 | 90.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.99 | 2.50 | 2.50 | 0.76 |
| 基金赎回款 | 0.62 | 5,180.76 | 5,180.76 | 7,554.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11.37 | -5,178.26 | -5,178.26 | -7,553.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,544.48 | 12,038.72 | 12,038.72 | 17,097.82 |