-0.3004% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,209.60 | 5,062.65 | 5,062.65 | 9,334.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 367.10 | 14.37 | -8.82 | 47.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108.49 | 2,169.22 | 806.57 | 1,723.67 |
| 基金赎回款 | 1,840.12 | 2,036.64 | 895.85 | 6,042.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,731.63 | 132.57 | -89.28 | -4,319.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,845.07 | 5,209.60 | 4,964.55 | 5,062.65 |