-0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,162.04 | 20,162.04 | 48,915.99 | 48,915.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 210.07 | 482.64 | -406.06 | -110.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,568.90 | 4,241.68 | 21,500.70 | 17,393.33 |
| 基金赎回款 | 17,606.64 | 7,884.85 | 49,848.60 | 19,035.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,037.74 | -3,643.17 | -28,347.89 | -1,642.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,334.36 | 17,001.50 | 20,162.04 | 47,163.27 |