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财通稳进回报6个月持有期混合A(010640)

2024-04-19     1.00930.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,162.0420,162.0448,915.9948,915.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
210.07482.64-406.06-110.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,568.904,241.6821,500.7017,393.33
基金赎回款17,606.647,884.8549,848.6019,035.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,037.74-3,643.17-28,347.89-1,642.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,334.3617,001.5020,162.0447,163.27