-0.2265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,688.36 | 72,491.61 | 72,491.61 | 112,918.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 249.13 | 2,276.88 | 217.17 | 817.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 433.56 | 118.29 | 24.82 | 61.95 |
| 基金赎回款 | 10,912.99 | 24,198.42 | 13,908.22 | 41,305.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,479.43 | -24,080.13 | -13,883.40 | -41,243.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,458.06 | 50,688.36 | 58,825.38 | 72,491.61 |