0.0594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,687.38 | 69,687.38 | 120,374.23 | 120,374.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,435.97 | 2,388.17 | 2,300.31 | 1,210.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,191.38 | 75,172.37 | 27,086.02 | 15,022.65 |
| 基金赎回款 | 50,268.05 | 20,001.71 | 77,506.79 | -65,315.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,923.34 | 55,170.67 | -50,420.78 | -50,292.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,624.91 | 2,414.11 | 2,566.38 | 1,694.61 |
| 期末基金净值 | 145,421.78 | 124,832.11 | 69,687.38 | 69,597.72 |