-0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,374.23 | 120,374.23 | 100,026.14 | 100,026.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,300.31 | 1,210.56 | 3,804.43 | 839.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,086.02 | 15,022.65 | 159,827.71 | 69,803.22 |
| 基金赎回款 | 77,506.79 | -65,315.11 | 140,212.51 | 65,225.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,420.78 | -50,292.46 | 19,615.20 | 4,577.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,566.38 | 1,694.61 | 3,071.54 | 438.57 |
| 期末基金净值 | 69,687.38 | 69,597.72 | 120,374.23 | 105,004.58 |