0.0894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 678,252.76 | 104,056.81 | 104,056.81 | 145,421.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,009.44 | 4,172.66 | 2,121.35 | 8,620.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,020,604.20 | 759,203.80 | 369,064.70 | 69,276.76 |
| 基金赎回款 | 391,007.15 | 178,653.82 | 39,192.67 | 112,069.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 629,597.05 | 580,549.98 | 329,872.04 | -42,792.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,179.73 | 10,526.69 | 6,818.19 | 7,193.13 |
| 期末基金净值 | 1,309,679.52 | 678,252.76 | 429,232.00 | 104,056.81 |