0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,056.81 | 104,056.81 | 145,421.78 | 145,421.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,172.66 | 4,172.66 | 8,620.75 | 3,701.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 759,203.80 | 759,203.80 | 69,276.76 | 5,133.33 |
| 基金赎回款 | 178,653.82 | 178,653.82 | 112,069.34 | 20,194.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 580,549.98 | 580,549.98 | -42,792.59 | -15,060.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,526.69 | 10,526.69 | 7,193.13 | 3,474.36 |
| 期末基金净值 | 678,252.76 | 678,252.76 | 104,056.81 | 130,588.08 |