0.0528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,141.68 | 4,720.35 | 4,720.35 | 28,012.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.66 | -32.38 | 41.52 | -32.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,120.80 | 4,722.98 | 2,282.75 | 12,909.68 |
| 基金赎回款 | 236.10 | 6,269.26 | 3,393.62 | 36,168.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,884.70 | -1,546.28 | -1,110.88 | -23,259.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,075.04 | 3,141.68 | 3,650.99 | 4,720.35 |