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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)

2023-12-01     1.0106-0.1778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,060.4623,337.2023,337.2034,200.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7.89-632.84-562.321,855.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.452,500.072,500.0724,502.94
基金赎回款6.8524,143.9721,579.8737,221.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.40-21,643.90-19,079.80-12,718.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,048.171,060.463,695.0823,337.20