-0.0916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,012.30 | 28,012.30 | 1,060.46 | 1,060.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32.74 | 216.62 | 82.57 | -7.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,909.68 | 10,595.90 | 34,533.55 | 2.45 |
| 基金赎回款 | 36,168.89 | 31,523.38 | 7,664.28 | 6.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,259.22 | -20,927.48 | 26,869.27 | -4.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,720.35 | 7,301.44 | 28,012.30 | 1,048.17 |