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工银优选对冲灵活配置混合发起C(010669)

2022-05-13     1.02430.1956%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值34,200.5834,200.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,855.31189.29
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款24,502.94508.83
基金赎回款37,221.647,933.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,718.70-7,424.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,337.2026,965.24