0.1956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,200.58 | 34,200.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,855.31 | 189.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,502.94 | 508.83 |
| 基金赎回款 | 37,221.64 | 7,933.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,718.70 | -7,424.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,337.20 | 26,965.24 |