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中融景颐6个月持有混合A(010683)

2022-12-06     0.9780-0.0307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值62,822.60122,403.20122,403.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,617.671,590.16408.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款57.52272.6495.29
基金赎回款18,059.1561,443.390.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,001.64-61,170.7595.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值43,203.3062,822.60122,907.26