0.0204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,046.25 | 13,046.25 | 13,046.25 | 18,462.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.72 | 102.72 | 102.72 | 34.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 293.98 | 293.98 | 293.98 | 14.77 |
| 基金赎回款 | 4,446.88 | 4,446.88 | 4,446.88 | 3,295.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,152.90 | -4,152.90 | -4,152.90 | -3,280.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,996.07 | 8,996.07 | 8,996.07 | 15,216.66 |