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国联景颐6个月持有混合A(010683)

2024-03-28     0.92920.0970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值32,657.0962,822.6062,822.60122,403.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-468.77-2,224.69-1,617.671,590.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39.2570.9457.52272.64
基金赎回款8,035.0528,011.7618,059.1561,443.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,995.81-27,940.83-18,001.64-61,170.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,192.5132,657.0943,203.3062,822.60