-0.0211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,046.25 | 18,462.41 | 18,462.41 | 18,462.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.18 | 382.39 | 34.76 | 34.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.89 | 21.01 | 14.77 | 14.77 |
| 基金赎回款 | 2,021.30 | 5,819.57 | 3,295.28 | 3,295.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,998.41 | -5,798.56 | -3,280.51 | -3,280.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,081.01 | 13,046.25 | 15,216.66 | 15,216.66 |