-0.0308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,996.07 | 13,046.25 | 13,046.25 | 18,462.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.41 | 102.72 | 33.18 | 382.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.49 | 293.98 | 22.89 | 21.01 |
| 基金赎回款 | 2,792.96 | 4,446.88 | 2,021.30 | 5,819.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,761.47 | -4,152.90 | -1,998.41 | -5,798.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,319.01 | 8,996.07 | 11,081.01 | 13,046.25 |