-0.4747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,149.82 | 17,081.98 | 17,081.98 | 19,367.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,322.02 | 2,887.31 | 890.08 | -81.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 490.49 | 728.45 | 214.31 | 761.24 |
| 基金赎回款 | 3,298.13 | 4,547.92 | 1,651.27 | 2,966.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,807.63 | -3,819.48 | -1,436.96 | -2,204.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,664.20 | 16,149.82 | 16,535.10 | 17,081.98 |