-0.0889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,081.98 | 17,081.98 | 17,081.98 | 19,367.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,887.31 | 890.08 | 890.08 | -769.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 728.45 | 214.31 | 214.31 | 277.00 |
| 基金赎回款 | 4,547.92 | 1,651.27 | 1,651.27 | 1,249.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,819.48 | -1,436.96 | -1,436.96 | -972.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,149.82 | 16,535.10 | 16,535.10 | 17,625.95 |