0.6329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,358.09 | 24,358.09 | 33,143.57 | 33,143.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,170.72 | 360.34 | -6,522.54 | -3,088.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,493.48 | 955.60 | 3,308.55 | 1,674.15 |
| 基金赎回款 | 4,312.99 | 2,324.77 | 5,571.48 | -3,349.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,819.51 | -1,369.17 | -2,262.94 | -1,675.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,367.86 | 23,349.26 | 24,358.09 | 28,379.96 |