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工银金融地产混合C(010696)

2024-11-04     2.61301.2398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值234,318.28605,045.44605,045.44722,945.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,204.45-60,669.66-34,858.75-81,913.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,589.3277,561.6854,993.49663,479.96
基金赎回款58,615.13387,619.19314,020.83699,466.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,025.80-310,057.51-259,027.34-35,986.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值226,496.92234,318.28311,159.36605,045.44