-0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 128,100.44 | 207,573.63 | 207,573.63 | 234,318.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,235.06 | 14,736.85 | 15,441.73 | 72,456.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,021.33 | 59,453.17 | 19,429.22 | 82,996.62 |
| 基金赎回款 | 30,195.31 | 153,663.21 | 67,674.90 | 182,197.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,173.98 | -94,210.04 | -48,245.68 | -99,200.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,691.39 | 128,100.44 | 174,769.69 | 207,573.63 |