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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 234,318.28 | 605,045.44 | 605,045.44 | 722,945.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,204.45 | -60,669.66 | -34,858.75 | -81,913.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,589.32 | 77,561.68 | 54,993.49 | 663,479.96 |
基金赎回款 | 58,615.13 | 387,619.19 | 314,020.83 | 699,466.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,025.80 | -310,057.51 | -259,027.34 | -35,986.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 226,496.92 | 234,318.28 | 311,159.36 | 605,045.44 |