-1.1091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,573.63 | 207,573.63 | 234,318.28 | 234,318.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,736.85 | 15,441.73 | 72,456.09 | 22,204.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,453.17 | 19,429.22 | 82,996.62 | 28,589.32 |
| 基金赎回款 | 153,663.21 | 67,674.90 | 182,197.35 | 58,615.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,210.04 | -48,245.68 | -99,200.73 | -30,025.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,100.44 | 174,769.69 | 207,573.63 | 226,496.92 |