0.5851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 245,812.91 | 245,812.91 | 355,267.24 | 355,267.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,901.60 | -13,594.44 | -84,787.13 | -33,081.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,604.14 | 1,257.13 | 5,068.58 | 3,643.08 |
| 基金赎回款 | 37,074.98 | 18,995.38 | 29,735.78 | 17,054.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,470.84 | -17,738.25 | -24,667.20 | -13,411.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,440.47 | 214,480.22 | 245,812.91 | 308,774.55 |