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东方红创新趋势混合(010699)

2022-08-18     0.80550.0621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值451,973.46451,973.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,500.9226,663.61
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,251.491,097.28
基金赎回款74,456.7819,823.21
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,205.29-18,725.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值355,267.24459,911.13