-0.2162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,800.05 | 187,312.57 | 187,312.57 | 177,440.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,037.72 | 38,632.57 | 5,556.63 | 28,276.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,772.30 | 1,095.96 | 462.73 | 1,145.12 |
| 基金赎回款 | 41,511.53 | 38,241.05 | 11,984.06 | 19,549.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,739.23 | -37,145.09 | -11,521.33 | -18,404.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,098.55 | 188,800.05 | 181,347.88 | 187,312.57 |