-0.4271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,872.55 | 47,177.88 | 47,177.88 | 62,821.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,169.39 | 4,977.06 | 1,694.27 | 5,692.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,800.12 | 3,081.87 | 1,198.83 | 4,340.83 |
| 基金赎回款 | 7,297.93 | 25,364.25 | 10,266.24 | 25,677.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,497.82 | -22,282.38 | -9,067.41 | -21,336.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,544.13 | 29,872.55 | 39,804.74 | 47,177.88 |