0.0773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 741,406.54 | 805,237.26 | 805,237.26 | 822,151.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,678.59 | -2,510.47 | 1,985.06 | 45,250.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 180,000.75 | 0.01 | 50.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 212,022.76 | 0.00 | 50,659.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | -32,022.01 | 0.01 | -50,608.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,678.34 | 29,298.24 | 11,316.63 | 11,556.29 |
| 期末基金净值 | 744,406.81 | 741,406.54 | 795,905.71 | 805,237.26 |