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景顺长城泰阳回报混合A(010773)

2023-11-09     1.08300.0462%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值35,597.9359,398.1359,398.1320,449.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
647.45-649.63107.35321.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,708.4716,466.8212,711.2273,640.06
基金赎回款32,371.7439,617.3923,730.0735,012.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,663.27-23,150.57-11,018.8538,627.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,582.1135,597.9348,486.6359,398.13