-1.5660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,210.69 | 33,210.69 | 45,641.82 | 45,641.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,713.32 | 6,267.06 | -629.08 | -7,422.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,960.39 | 915.93 | 547.47 | 232.92 |
| 基金赎回款 | 20,278.52 | 8,117.82 | 12,349.52 | 5,155.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,318.13 | -7,201.89 | -11,802.06 | -4,922.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,337.43 | 1,948.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,268.45 | 30,327.10 | 33,210.69 | 33,297.36 |