1.1659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,124.70 | 113,262.95 | 113,262.95 | 40,266.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,713.87 | -24,175.70 | -16,231.85 | 11,242.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 630.38 | 5,070.53 | 3,071.12 | 65,940.85 |
| 基金赎回款 | 7,862.84 | 41,033.08 | -23,578.45 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,232.46 | -35,962.55 | -20,507.34 | 65,940.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,187.25 |
| 期末基金净值 | 51,606.11 | 53,124.70 | 76,523.77 | 113,262.95 |