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西部利得量化优选一年持有期混合A(010779)

2021-12-03     1.24540.6059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值40,266.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,711.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,366.52
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,366.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值58,344.56