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东海鑫享66个月定开(010794)

2024-06-14     1.05760.0662%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值760,002.00760,002.00733,039.70733,039.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,593.1212,921.6626,962.3012,997.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
25,550.120.000.000.00
期末基金净值760,044.99772,923.66760,002.00746,037.08