0.4047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,916.81 | 4,916.81 | 4,775.42 | 4,775.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 317.70 | -104.12 | 223.75 | -380.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,181.09 | 838.64 | 16,860.63 | 16,419.09 |
| 基金赎回款 | 1,912.60 | 808.24 | 16,943.00 | 16,364.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 268.50 | 30.40 | -82.37 | 54.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,503.01 | 4,843.09 | 4,916.81 | 4,449.28 |