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长江量化消费精选股票C(010802)

2021-10-19     0.84892.2032%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值16,309.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-242.90
以前年度损益调整0.00
基金申购款284.18
基金赎回款4,184.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,900.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值12,166.29