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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807)

2024-03-01     0.9793-0.0714%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,810.0323,905.6023,905.60
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89.65-28.79257.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1.7045.212.47
基金赎回款2,397.2212,111.990.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,395.52-12,066.782.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,504.1611,810.0324,165.81