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达诚策略先锋混合A(010808)

2024-03-01     0.68120.3240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,375.168,929.938,929.9321,172.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
165.65-1,814.70-930.31-562.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.82570.98484.313,688.09
基金赎回款402.231,311.04-779.0515,367.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-359.41-740.06-294.74-11,679.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,181.416,375.167,704.888,929.93