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达诚策略先锋混合A(010808)

2022-08-09     0.8065-0.3829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值21,172.5821,172.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-562.811,615.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,688.09502.36
基金赎回款15,367.9312,137.87
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,679.84-11,635.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,929.9311,152.33