-0.2016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,320.16 | 5,191.87 | 5,191.87 | 6,375.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 288.23 | 206.67 | 79.14 | -325.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,463.87 | 1,301.15 | 23.65 | 68.82 |
| 基金赎回款 | 2,225.32 | 2,379.53 | 399.97 | -926.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -761.45 | -1,078.38 | -376.32 | -857.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,846.94 | 4,320.16 | 4,894.69 | 5,191.87 |