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农银汇理新兴消费股票(010815)

2021-09-24     0.88911.8792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值606,219.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,752.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,427.50
基金赎回款67,504.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,076.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值538,390.42