0.6220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,998.24 | 175,734.26 | 175,734.26 | 203,114.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,819.82 | -6,340.42 | -2,861.25 | -6,228.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,291.14 | 3,003.05 | 799.07 | 5,063.28 |
| 基金赎回款 | 25,133.95 | 36,398.66 | 11,787.85 | 26,214.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,842.81 | -33,395.61 | -10,988.78 | -21,151.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,335.60 | 135,998.24 | 161,884.23 | 175,734.26 |