0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,632.79 | 6,632.79 | 9,770.36 | 9,770.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 263.83 | 112.65 | 175.72 | 177.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,781.56 | 577.67 | 2,279.49 | 1,741.03 |
| 基金赎回款 | 4,178.92 | 2,183.82 | 5,592.78 | 3,679.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 602.64 | -1,606.15 | -3,313.29 | -1,938.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,499.26 | 5,139.29 | 6,632.79 | 8,008.50 |