-0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,632.79 | 9,770.36 | 9,770.36 | 50,840.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.65 | 175.72 | 177.07 | -780.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 577.67 | 2,279.49 | 1,741.03 | 627.50 |
| 基金赎回款 | 2,183.82 | 5,592.78 | 3,679.95 | 40,917.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,606.15 | -3,313.29 | -1,938.93 | -40,289.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,139.29 | 6,632.79 | 8,008.50 | 9,770.36 |