-0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,997.11 | 7,499.26 | 7,499.26 | 6,632.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135.13 | 267.21 | 89.61 | 263.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,099.50 | 11,727.79 | 3,347.01 | 4,781.56 |
| 基金赎回款 | 2,818.90 | 4,497.14 | 707.08 | 4,178.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -719.40 | 7,230.64 | 2,639.93 | 602.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,412.85 | 14,997.11 | 10,228.80 | 7,499.26 |