0.0769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,770.36 | 9,770.36 | 50,840.72 | 50,840.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.72 | 177.07 | -780.43 | -570.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,279.49 | 1,741.03 | 627.50 | 474.57 |
| 基金赎回款 | 5,592.78 | 3,679.95 | 40,917.43 | -33,329.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,313.29 | -1,938.93 | -40,289.93 | -32,854.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,632.79 | 8,008.50 | 9,770.36 | 17,415.00 |