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景顺长城顺安回报混合C(010823)

2022-08-16     1.05240.0380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值22,126.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
213.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,393.14
基金赎回款24,033.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,359.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,699.25