-0.3562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,810.21 | 48,210.66 | 48,210.66 | 63,880.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,534.76 | 14,539.10 | 2,796.66 | 4,507.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,251.31 | 62,629.09 | 61,756.58 | 12,324.76 |
| 基金赎回款 | 47,726.32 | 54,568.65 | 9,794.52 | 32,501.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,475.02 | 8,060.44 | 51,962.06 | -20,176.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,869.96 | 70,810.21 | 102,969.39 | 48,210.66 |