1.5898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,210.66 | 48,210.66 | 63,880.34 | 37,374.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,796.66 | 2,796.66 | -3,300.71 | -6,365.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,756.58 | 61,756.58 | 4,871.67 | 60,439.64 |
| 基金赎回款 | 9,794.52 | 9,794.52 | 15,109.22 | 27,568.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,962.06 | 51,962.06 | -10,237.55 | 32,871.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,969.39 | 102,969.39 | 50,342.09 | 63,880.34 |