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天弘创新成长混合A(010824)

2023-01-20     0.91090.2421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值41,412.8579,652.0379,652.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,371.841,300.891,696.81
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,004.556,535.54672.48
基金赎回款2,551.1546,075.61-10,122.05
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
453.41-39,540.07-9,449.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值36,494.4241,412.8571,899.26