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天弘创新成长混合A(010824)

2021-10-28     0.9727-0.4809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值79,652.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,696.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款672.48
基金赎回款-10,122.05
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,449.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值71,899.26