0.4955% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,210.66 | 48,210.66 | 48,210.66 | 48,210.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,539.10 | 2,796.66 | 2,796.66 | 2,796.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,629.09 | 61,756.58 | 61,756.58 | 61,756.58 |
| 基金赎回款 | 54,568.65 | 9,794.52 | 9,794.52 | 9,794.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,060.44 | 51,962.06 | 51,962.06 | 51,962.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,810.21 | 102,969.39 | 102,969.39 | 102,969.39 |