0.5527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,232.19 | 48,232.19 | 20,120.55 | 20,120.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,189.42 | -858.83 | 2,414.94 | -95.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,073.68 | 1,049.21 | 45,424.25 | 10,017.43 |
| 基金赎回款 | 26,360.98 | 8,922.33 | 19,727.54 | 7,803.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,287.30 | -7,873.12 | 25,696.71 | 2,214.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,755.47 | 39,500.25 | 48,232.19 | 22,238.89 |