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国寿安保稳悦混合A(010828)

2021-10-21     1.0540-0.0948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,120.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-95.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,017.43
基金赎回款7,803.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,214.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值22,238.89