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国寿安保稳悦混合A(010828)

2024-04-19     0.9293-0.0538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,755.4723,755.4748,232.1948,232.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,249.82-192.32-3,189.42-858.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.854.055,073.681,049.21
基金赎回款14,792.909,745.5926,360.988,922.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,788.05-9,741.54-21,287.30-7,873.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,717.6013,821.6223,755.4739,500.25