-0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,384.77 | 12,949.04 | 12,949.04 | 26,173.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.57 | 771.77 | 403.54 | 454.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586.20 | 284.37 | 73.36 | 135.23 |
| 基金赎回款 | 1,733.83 | 6,620.41 | 4,451.20 | 13,814.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,147.62 | -6,336.04 | -4,377.84 | -13,679.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,555.72 | 7,384.77 | 8,974.75 | 12,949.04 |