0.6653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,949.04 | 12,949.04 | 12,949.04 | 26,173.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 771.77 | 771.77 | 771.77 | -202.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 284.37 | 284.37 | 284.37 | 56.07 |
| 基金赎回款 | 6,620.41 | 6,620.41 | 6,620.41 | 6,498.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,336.04 | -6,336.04 | -6,336.04 | -6,442.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,384.77 | 7,384.77 | 7,384.77 | 19,528.74 |