-0.0768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,949.04 | 26,173.41 | 26,173.41 | 84,714.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 403.54 | 454.86 | -202.43 | 1,924.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73.36 | 135.23 | 56.07 | 3,220.85 |
| 基金赎回款 | 4,451.20 | 13,814.47 | 6,498.32 | 63,685.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,377.84 | -13,679.24 | -6,442.25 | -60,464.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,974.75 | 12,949.04 | 19,528.74 | 26,173.41 |