0.3026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 301,782.33 | 301,782.33 | 20,500.30 | 20,500.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,414.12 | 8,322.04 | 3,231.61 | 531.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,739.87 | 0.00 | 1,081,435.41 | 268,984.32 |
| 基金赎回款 | 97,207.75 | 90,664.38 | 417,745.48 | 194,117.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,467.88 | -90,664.38 | 663,689.93 | 74,867.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 385,639.51 | 78,293.43 |
| 期末基金净值 | 209,900.33 | 219,440.00 | 301,782.33 | 17,605.32 |