0.0596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 56.87 | 56.87 | 198,716.87 | 198,716.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.93 | 16.93 | 4,522.87 | -5,140.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,148.91 | 80,148.91 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 57,152.83 | 57,152.83 | 203,182.87 | 5.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,996.08 | 22,996.08 | -203,182.87 | -5.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,069.88 | 23,069.88 | 56.87 | 193,570.49 |