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格林泓景债券A(010837)

2024-07-19     0.91410.1863%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值209,900.33209,900.33301,782.33301,782.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,146.27-4,375.26-1,414.128,322.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,999.902,999.906,739.870.00
基金赎回款37.0927.7297,207.7590,664.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,962.812,972.18-90,467.88-90,664.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值198,716.87208,497.26209,900.33219,440.00