-0.1616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,900.33 | 209,900.33 | 301,782.33 | 301,782.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,146.27 | -4,375.26 | -1,414.12 | 8,322.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,999.90 | 2,999.90 | 6,739.87 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 37.09 | 27.72 | 97,207.75 | 90,664.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,962.81 | 2,972.18 | -90,467.88 | -90,664.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,716.87 | 208,497.26 | 209,900.33 | 219,440.00 |