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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00198,716.87209,900.33209,900.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-5,140.83-14,146.27-4,375.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.002,999.902,999.90
基金赎回款0.005.5537.0927.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-5.552,962.812,972.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00193,570.49198,716.87208,497.26