行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林泓景债券C(010838)

2021-11-26     1.00380.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,500.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
531.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款268,984.32
基金赎回款194,117.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,867.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
78,293.43
期末基金净值17,605.32