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格林泓景债券C(010838)

2023-06-09     0.98160.3066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值301,782.33301,782.3320,500.3020,500.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,414.128,322.043,231.61531.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,739.870.001,081,435.41268,984.32
基金赎回款97,207.7590,664.38417,745.48194,117.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,467.88-90,664.38663,689.9374,867.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00385,639.5178,293.43
期末基金净值209,900.33219,440.00301,782.3317,605.32