0.1381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,573.06 | 22,573.06 | 65,801.84 | 65,801.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 734.60 | 76.59 | -4,515.28 | -4,832.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.75 | 18.08 | 2,235.68 | 2,121.99 |
| 基金赎回款 | 12,560.85 | 2,199.62 | 40,949.19 | 20,219.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,470.09 | -2,181.54 | -38,713.51 | -18,097.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,837.56 | 20,468.11 | 22,573.06 | 42,871.80 |