0.0428% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,689.51 | 8,689.51 | 14,830.49 | 14,830.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 700.83 | 700.83 | 100.86 | -50.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.87 | 36.87 | 81.38 | 44.84 |
| 基金赎回款 | 1,466.34 | 1,466.34 | 6,323.23 | 5,806.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,429.47 | -1,429.47 | -6,241.84 | -5,761.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,960.87 | 7,960.87 | 8,689.51 | 9,018.72 |