0.0538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,689.51 | 8,689.51 | 14,830.49 | 14,830.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.59 | 242.59 | -50.49 | -50.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.27 | 8.27 | 44.84 | 44.84 |
| 基金赎回款 | 787.35 | 787.35 | 5,806.12 | 5,806.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -779.07 | -779.07 | -5,761.28 | -5,761.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,153.03 | 8,153.03 | 9,018.72 | 9,018.72 |