0.2061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,546.57 | 56,546.57 | 55,986.99 | 55,986.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -937.84 | -338.74 | -1,916.02 | 623.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,806.14 | 661.73 | 34,335.38 | 6,846.03 |
| 基金赎回款 | 51,584.38 | 25,576.92 | 30,728.97 | 3,025.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,778.24 | -24,915.19 | 3,606.41 | 3,820.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,130.81 | 1,130.81 |
| 期末基金净值 | 14,830.49 | 31,292.64 | 56,546.57 | 59,300.68 |