0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,756.75 | 61,553.15 | 61,553.15 | 52,076.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,073.21 | 1,753.63 | 1,125.23 | 2,078.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 60,000.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 51,786.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,999.98 | 0.00 | 8,214.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,721.64 | 2,550.02 | 1,019.83 | 816.00 |
| 期末基金净值 | 81,108.32 | 80,756.75 | 61,658.55 | 61,553.15 |