0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,553.15 | 61,553.15 | 61,553.15 | 61,553.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,753.63 | 1,753.63 | 1,753.63 | 1,753.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,999.98 | 19,999.98 | 19,999.98 | 19,999.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,550.02 | 2,550.02 | 2,550.02 | 2,550.02 |
| 期末基金净值 | 80,756.75 | 80,756.75 | 80,756.75 | 80,756.75 |